(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

436,649

349,244

 

減価償却費

6,813

6,929

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,680

941

 

受取利息及び受取配当金

71,575

74,151

 

支払利息

1,548

101

 

為替差損益(△は益)

9,882

12,728

 

保険解約返戻金

1,604

3,264

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,092

11,014

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,465

3,608

 

売上債権の増減額(△は増加)

951,672

786,028

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

57,480

124,864

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

7,723

4,267

 

仕入債務の増減額(△は減少)

778,114

1,165,693

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

25,992

29,169

 

その他

67

2,919

 

小計

174,571

757,025

 

利息及び配当金の受取額

71,305

73,260

 

利息の支払額

1,548

101

 

法人税等の支払額

201,845

60,721

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,482

769,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,881

297

 

投資有価証券の取得による支出

11,251

12,010

 

保険積立金の積立による支出

2,197

2,262

 

保険積立金の解約による収入

3,040

8,005

 

その他

257

258

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,032

6,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9,186

350,000

 

自己株式の取得による支出

33,220

-

 

配当金の支払額

145,113

122,143

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

187,520

472,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,766

10,548

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

160,836

301,043

現金及び現金同等物の期首残高

913,365

1,260,944

現金及び現金同等物の四半期末残高

 752,529

 1,561,987