(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
349,244
407,541
減価償却費
6,929
6,346
貸倒引当金の増減額(△は減少)
941
2,129
受取利息及び受取配当金
△74,151
△77,660
支払利息
101
152
為替差損益(△は益)
△12,728
28,145
保険解約返戻金
△3,264
△4,874
賞与引当金の増減額(△は減少)
11,014
17,458
株主優待引当金の増減額(△は減少)
-
△22,150
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,608
△1,748
売上債権の増減額(△は増加)
△786,028
157,995
棚卸資産の増減額(△は増加)
124,864
94,692
長期前払費用の増減額(△は増加)
4,267
721
仕入債務の増減額(△は減少)
1,165,693
△704,417
未払金の増減額(△は減少)
△5,262
△81,797
未払消費税等の増減額(△は減少)
△29,169
6,388
その他
8,182
△19,144
小計
757,025
△190,220
利息及び配当金の受取額
73,260
75,529
利息の支払額
△101
△152
法人税等の支払額
△60,721
△92,774
769,462
△207,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△297
△2,753
投資有価証券の取得による支出
△12,010
△11,892
保険積立金の積立による支出
△2,262
△2,222
保険積立金の解約による収入
8,005
8,965
△258
404
△6,823
△7,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△350,000
△450,000
配当金の支払額
△122,143
△129,271
△1
△472,143
△579,272
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,548
△20,667
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
301,043
△815,057
現金及び現金同等物の期首残高
1,260,944
1,901,887
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,561,987
※ 1,086,830