(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

349,244

407,541

 

減価償却費

6,929

6,346

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

941

2,129

 

受取利息及び受取配当金

74,151

77,660

 

支払利息

101

152

 

為替差損益(△は益)

12,728

28,145

 

保険解約返戻金

3,264

4,874

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,014

17,458

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

-

22,150

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,608

1,748

 

売上債権の増減額(△は増加)

786,028

157,995

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

124,864

94,692

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

4,267

721

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,165,693

704,417

 

未払金の増減額(△は減少)

5,262

81,797

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

29,169

6,388

 

その他

8,182

19,144

 

小計

757,025

190,220

 

利息及び配当金の受取額

73,260

75,529

 

利息の支払額

101

152

 

法人税等の支払額

60,721

92,774

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

769,462

207,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

297

2,753

 

投資有価証券の取得による支出

12,010

11,892

 

保険積立金の積立による支出

2,262

2,222

 

保険積立金の解約による収入

8,005

8,965

 

その他

258

404

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,823

7,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

350,000

450,000

 

配当金の支払額

122,143

129,271

 

その他

-

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

472,143

579,272

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,548

20,667

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

301,043

815,057

現金及び現金同等物の期首残高

1,260,944

1,901,887

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,561,987

 1,086,830