#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2020年10月１日 至　2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自　2021年10月１日 至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 815 | △484
| 減価償却費 | 850 | 840
| 減損損失 | 258 | 1,677
| 投資有価証券評価損 | 59 | ―
| 閉園に伴う損失 | 13 | 8
| システム障害対応費用 | ― | 36
| 補助金収入 | △761 | △642
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | △22
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 109
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △24 | ―
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6
| 支払利息 | 23 | 19
| 受取保険金 | ― | △39
| 未収入金の増減額（△は増加） | △370 | ―
| 未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | ― | △428
| 前払費用の増減額（△は増加） | △43 | 4
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | 47
| 前受金の増減額（△は減少） | △41 | 34
| 新株予約権戻入益 | ― | △19
| その他 | 143 | 89
| 小計 | 1,063 | 1,224
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3
| 利息の支払額 | △23 | △19
| 法人税等の支払額 | △569 | △350
| 補助金の受取額 | 761 | 642
| 保険金の受取額 | ― | 39
| システム障害対応に係る支出額 | ― | △36
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 1,503
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △785 | △728
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △5
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △136 | △45
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2 | 49
| 建設協力金の回収による収入 | 21 | 21
| その他 | △3 | 1
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △907 | △705
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 長期借入れによる収入 | 90 | ―
| 長期借入金の返済による支出 | △904 | △820
| リース債務の返済による支出 | △3 | △2
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 1
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △816 | △821
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △488 | △23
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,816 | 1,327
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 1,327 | ※１ 1,303