#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2023年10月１日 至　2024年９月30日) | 当連結会計年度 (自　2024年10月１日 至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 416 | 130
| 減価償却費 | 828 | 830
| 固定資産除却損 | 8 | 57
| 減損損失 | 201 | 605
| 閉園に伴う損失 | 11 | 33
| 事業譲渡関連費用 | 181 | 4
| 損害賠償損失 | 18 | 74
| 子会社株式売却損 | 1 | ―
| 補助金収入 | △62 | ―
| 資産除去債務履行差額 | ― | △19
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26 | 15
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △25 | △8
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △5
| 支払利息 | 25 | 51
| 受取保険金 | △18 | △78
| 未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | 34 | △43
| 前払費用の増減額（△は増加） | 45 | 47
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | △38
| 前受金の増減額（△は減少） | 23 | △13
| その他 | 57 | 168
| 小計 | 1,725 | 1,812
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3
| 利息の支払額 | △25 | △51
| 法人税等の支払額 | △293 | △130
| 補助金の受取額 | 62 | ―
| 保険金の受取額 | 18 | 78
| 損害賠償金の支払額 | ― | △74
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | 1,637
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △344 | △45
| 無形固定資産の取得による支出 | △81 | △8
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19 | △14
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 20 | 13
| 建設協力金の回収による収入 | 18 | 22
| 新規連結子会社株式取得による支出 | ― | △2,120
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | ―
| 事業譲渡による収入 | 132 | 23
| その他 | △1 | 24
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △265 | △2,105
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 550
| 長期借入れによる収入 | 2,276 | 4,028
| 長期借入金の返済による支出 | △3,334 | △2,188
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0
| ストック・オプションの行使による収入 | 0 | 0
| 配当金の支払額 | △282 | △520
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,340 | 1,868
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △117 | 1,399
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359 | 1,241
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 1,241 | ※１ 2,641