⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

6,996

1,908

―

8,905

4,532

870

4,372

　車両運搬具

12,631

21,640

7,862

26,408

6,628

5,552

19,780

　工具、器具及び備品

1,277

1,243

―

2,520

1,120

316

1,400

　リース資産

16,540

―

―

16,540

10,902

2,670

5,637

有形固定資産計

37,445

24,792

7,862

54,374

23,183

9,409

31,190

長期前払費用

1,582

7,200

5,724

3,058

―

―

3,058

 

(注)　長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、当期償却額の算定には含めておりません。

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率
（％）

担保

償還期限

第１回銀行保証付私募債

平成27年
６月29日

―

41,750

（16,500)

0.4

無担保社債

平成30年
６月29日

 

(注）１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。

２．貸借対照表日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

16,500

16,750

8,500

―

―

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

1,745,400

2,013,715

1.9

―

１年以内に返済予定の長期借入金

736,240

557,068

2.1

―

１年以内に返済予定のリース債務

2,670

5,860

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

974,331

1,011,525

2.1

平成29年４月～
平成33年３月

リ－ス債務(１年以内に返済予定のものを除く)

5,860

―

―

―

その他有利子負債

 

 

 

 

未払金(１年以内に返済予定の割賦未払金)

5,676

9,038

―

―

長期未払金（長期割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く)

3,265

20,358

―

―

合計

3,473,442

3,617,564

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

３．割賦未払金については、割賦未払金に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

４．長期借入金及び割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

 

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

945,807

31,684

22,386

11,648

リース債務

―

―

―

―

割賦未払金

5,773

5,773

5,773

3,036

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

21,742

30,935

21,742

―

30,935

完成工事補償引当金

―

6,904

―

―

6,904

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

―

預金

 

　当座預金

―

　普通預金

1,783,683

　定期積金

5,200

計

1,788,883

合計

1,788,883

 

　

②　完成工事未収入金

(1) 相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社アスリート

45,441

南建設株式会社

25,160

株式会社クレイン

17,090

その他

660

合計

88,351

 

(2) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

366

 

 

―

266,970

178,619

88,351

66.9

60.6

 

　

③　販売用不動産

 

所在地

棟数

地積(㎡)

金額(千円)

東京都

15

1,758.85

757,553

合計

15

1,758.85

757,553

 

　

④　仕掛販売用不動産

 

所在地

地積(㎡)

金額(千円)

東京都

9,398.92

2,397,473

神奈川県

2,888.98

1,098,101

合計

12,287.90

3,495,574

 

(注)　土地の仕入決済が未了の物件については、地積は含まれておりません。

 
⑤　未成工事支出金

 

当期首残高（千円）

当期支出額（千円）

売上原価振替高（千円）

期末残高（千円）

10,186

334,844

330,918

14,112

 

(注)　未成工事支出金の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳

金額（千円）

注文住宅・戸建建築請負事業

 

　東京都

14,112

合計

14,112

 

　

⑥　工事未払金

 

相手先

金額(千円)

青梅トーヨー住器株式会社

125,874

住友林業株式会社

49,488

有限会社境南建材工業

45,124

リック株式会社

31,226

株式会社立枝建工

27,202

その他

299,700

合計

578,616

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

 ―

 ―

5,952,949

8,658,366

税引前四半期(当期)

純利益金額

(千円)

 ―

 ―

300,540

426,277

四半期(当期)純利益

金額

(千円)

 ―

 ―

184,939

288,894

１株当たり四半期

(当期)純利益金額

(円)

 ―

 ―

318.86

488.34

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり

四半期純利益金額

(円)

 ―

 ―

123.20

165.90

 

（注）１．当社は、平成28年３月18日付で、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間及び当第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、平成27年12月１日付で、普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。