⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
－
|
－
|
－
|
33,734
|
11,248
|
2,984
|
22,486
|
車両運搬具
|
－
|
－
|
－
|
56,292
|
33,659
|
10,293
|
22,632
|
工具、器具及び備品
|
－
|
－
|
－
|
7,839
|
4,452
|
1,197
|
3,386
|
建設仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
559
|
－
|
－
|
559
|
有形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
98,425
|
49,360
|
14,475
|
49,065
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
－
|
－
|
－
|
6,564
|
3,829
|
1,312
|
2,735
|
ソフトウェア
|
－
|
－
|
－
|
4,143
|
828
|
828
|
3,315
|
ソフトウェア仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
2,000
|
－
|
－
|
2,000
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
12,707
|
4,657
|
2,141
|
8,050
|
長期前払費用
|
6,688
|
1,013
|
4,121
|
3,581
|
－
|
－
|
3,581
|
(注) １．有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
２．長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、当期償却額の算定には含めておりません。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第１回銀行保証付私募債
|
2015年 ６月29日
|
8,500
|
－
|
0.4
|
無担保社債
|
2018年 ６月29日
|
第２回銀行保証付私募債
|
2016年 ９月26日
|
35,000
|
25,000 (10,000)
|
0.3
|
無担保社債
|
2021年 ９月24日
|
第３回銀行・保証協会
共同保証付私募債
|
2017年 ２月20日
|
200,000
|
150,000 (50,000)
|
0.3
|
無担保社債
|
2022年 ２月18日
|
第４回銀行保証付私募債
|
2018年 10月31日
|
－
|
300,000 (60,000)
|
0.4
|
無担保社債
|
2023年 10月31日
|
合計
|
－
|
243,500
|
475,000 (120,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
120,000
|
120,000
|
115,000
|
60,000
|
60,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,342,400
|
4,318,600
|
1.7
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,197,824
|
2,540,618
|
1.8
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,312
|
1,331
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,863,412
|
2,273,754
|
1.9
|
2020年４月～
2023年５月
|
リ－ス債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,796
|
1,464
|
－
|
2020年４月～
2021年４月
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
未払金(１年以内に返済予定の割賦未払金)
|
12,695
|
14,637
|
－
|
－
|
長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く割賦未払金)
|
28,584
|
22,204
|
－
|
－
|
合計
|
7,449,024
|
9,172,610
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３．割賦未払金については、割賦未払金に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
４．長期借入金、リース債務及び割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
2,247,146
|
14,972
|
10,008
|
1,628
|
リース債務
|
1,350
|
113
|
－
|
－
|
割賦未払金
|
11,901
|
6,776
|
3,039
|
486
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
54,589
|
59,467
|
54,589
|
－
|
59,467
|
完成工事補償引当金
|
15,195
|
20,713
|
15,195
|
－
|
20,713
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
－
|
預金
|
|
普通預金
|
2,446,253
|
定期預金
|
4,000
|
定期積金
|
5,550
|
別段預金
|
728
|
計
|
2,456,531
|
合計
|
2,456,531
|
② 売掛金
(1) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客（個人）
|
12,077
|
合計
|
12,077
|
(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
14,708
|
12,077
|
14,708
|
12,077
|
54.9
|
404.8
|
③ 完成工事未収入金
(1) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ウエストハウス
|
87,078
|
南建設株式会社
|
71,270
|
株式会社セントロレジデンシャル
|
37,664
|
一般顧客（個人）
|
1,467
|
合計
|
197,480
|
(2) 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
94,306
|
469,832
|
366,658
|
197,480
|
65.0
|
113.3
|
④ 販売用不動産
所在地
|
棟数
|
地積(㎡)
|
金額(千円)
|
東京都
|
33
|
3,749.25
|
1,613,840
|
神奈川県
|
3
|
398.44
|
211,176
|
合計
|
36
|
4,147.69
|
1,825,016
|
⑤ 仕掛販売用不動産
所在地
|
地積(㎡)
|
金額(千円)
|
東京都
|
24,157.29
|
8,183,087
|
神奈川県
|
4,349.02
|
1,338,770
|
埼玉県
|
－
|
60
|
合計
|
28,506.31
|
9,521,917
|
(注) 土地の仕入決済が未了の物件については、地積は含まれておりません。
⑥ 未成工事支出金
当期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
売上原価振替高(千円)
|
期末残高(千円)
|
98,857
|
822,872
|
853,333
|
68,396
|
(注) 未成工事支出金の所在地別内訳は、次のとおりであります。
内訳
|
金額(千円)
|
注文住宅・戸建建築請負事業
|
|
東京都
|
68,301
|
神奈川県
|
95
|
合計
|
68,396
|
⑦ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友ファイナンス＆リース株式会社
|
705,195
|
住友林業株式会社
|
163,649
|
青梅トーヨー住器株式会社
|
152,981
|
南建設株式会社
|
51,176
|
株式会社立枝建工
|
41,948
|
その他
|
684,515
|
合計
|
1,799,466
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,601,685
|
7,402,346
|
10,541,552
|
15,713,782
|
税引前四半期(当期) 純利益金額又は四半期純損失金額(△)
|
(千円)
|
△27,642
|
174,046
|
184,136
|
363,512
|
四半期(当期)純利益 金額又は四半期純損失金額(△)
|
(千円)
|
△21,290
|
118,215
|
123,291
|
245,687
|
１株当たり四半期 (当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△3.74
|
20.76
|
21.65
|
43.16
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純 利益金額又は四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△3.74
|
24.50
|
0.89
|
21.50
|