(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
174,046
103,335
減価償却費
8,556
7,673
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,716
14,363
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1,689
5,610
受取利息及び受取配当金
△90
△87
支払利息
82,618
89,732
売上債権の増減額（△は増加）
△18,800
180,512
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,755,185
1,182,995
前渡金の増減額（△は増加）
43,290
△29,329
仕入債務の増減額（△は減少）
249,202
△180,549
未払金の増減額（△は減少）
△59,119
△34,369
前受金の増減額（△は減少）
21,546
47,100
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△49,671
△69,064
前払費用の増減額（△は増加）
△10,487
7
長期前払費用の増減額（△は増加）
△813
△2,340
未払又は未収消費税等の増減額
△7,480
△22,199
その他
△16,409
2,235
小計
△2,319,392
1,295,626
利息及び配当金の受取額
95
86
利息の支払額
△84,384
△94,016
法人税等の支払額
△122,821
△2,735
△2,526,502
1,198,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△3,000
定期積金の払戻による収入
4,800
定期積金の預入による支出
△1,450
△1,500
有形固定資産の取得による支出
△1,183
△3,387
敷金保証金の返還による収入
24
敷金保証金の差入による支出
△92
△6,630
2,074
△14,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
388,350
△1,061,400
長期借入れによる収入
4,116,000
1,328,600
長期借入金の返済による支出
△1,938,248
△1,615,406
社債の償還による支出
△38,500
△60,000
新株予約権の権利行使による収入
2,803
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△653
△663
割賦未払金の返済による支出
△9,825
△7,318
配当金の支払額
△156,421
△113,861
2,363,503
△1,530,049
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△160,925
△345,581
現金及び現金同等物の期首残高
2,199,242
2,450,981
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,038,317
※１ 2,105,400