(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
87,663
463,471
減価償却費
12,670
14,769
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,193
20,341
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△3,822
△2,658
受取利息及び受取配当金
△92
△105
支払利息
81,106
91,863
売上債権の増減額（△は増加）
12,900
△17,438
棚卸資産の増減額（△は増加）
153,559
△6,279,460
前渡金の増減額（△は増加）
57,959
43,516
仕入債務の増減額（△は減少）
174,262
229,218
未払金の増減額（△は減少）
△57,139
△108,816
前受金の増減額（△は減少）
62,990
150,790
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△20,501
10,037
前払費用の増減額（△は増加）
1,916
2,725
長期前払費用の増減額（△は増加）
△5,973
△1,695
未払又は未収消費税等の増減額
△26,513
△171,410
その他
15,908
△13,962
小計
568,087
△5,568,814
利息及び配当金の受取額
86
701
利息の支払額
△84,940
△98,318
法人税等の支払額
△123,471
△278,974
359,762
△5,945,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期積金の預入による支出
△1,500
△1,200
有形固定資産の売却による収入
1,532
710
有形固定資産の取得による支出
－
△15,834
敷金保証金の返還による収入
113
2,879
敷金保証金の差入による支出
△558
△383
△500
△912
△13,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
38,100
1,059,900
長期借入れによる収入
3,594,800
6,391,300
長期借入金の返済による支出
△3,033,687
△2,289,671
社債の発行による収入
195,482
社債の償還による支出
△60,000
△80,000
株式の発行による収入
7,090
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,468
△3,214
割賦未払金の返済による支出
△8,806
△8,003
配当金の支払額
△102,550
△239,276
620,870
4,838,125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
979,720
△1,121,108
現金及び現金同等物の期首残高
2,401,519
4,564,651
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,381,239
※1 3,443,543