(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
799,981
3,891
減価償却費
31,897
11,700
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,643
18,220
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
556
△3,481
受取利息及び受取配当金
△112
△140
支払利息
112,005
136,114
売上債権の増減額（△は増加）
38,906
12,349
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,297,799
△4,235,484
前渡金の増減額（△は増加）
△25,413
489
仕入債務の増減額（△は減少）
△261,884
△395,708
未払金の増減額（△は減少）
△112,661
△66,949
前受金の増減額（△は減少）
58,588
22,443
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△21,399
△133
前払費用の増減額（△は増加）
△1,010
△4,760
長期前払費用の増減額（△は増加）
△3,031
△400
未払又は未収消費税等の増減額
△10,586
△33,753
その他
△22,000
△60,719
小計
△690,321
△4,596,321
利息及び配当金の受取額
410
141
利息の支払額
△113,200
△130,637
法人税等の支払額
△463,912
△210,515
△1,267,023
△4,937,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期積金の払戻による収入
－
3,000
定期積金の預入による支出
△300
△150
有形固定資産の売却による収入
710
1,624
有形固定資産の取得による支出
△3,917
△2,547
敷金保証金の返還による収入
476
6,221
敷金保証金の差入による支出
△905
△1,063
△30
△3,935
7,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,254,500
2,825,150
長期借入れによる収入
4,030,600
4,194,500
長期借入金の返済による支出
△4,613,595
△3,113,082
社債の償還による支出
△50,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,101
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,175
△4,266
割賦未払金の返済による支出
△7,989
△9,353
配当金の支払額
△430,228
△448,054
181,213
3,394,893
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,089,745
△1,535,384
現金及び現金同等物の期首残高
6,012,610
5,967,813
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,922,864
※1 4,432,428