(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

916,020

 

減価償却費

11,983

 

のれん償却額

26,359

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25,937

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

9,980

 

受取利息及び受取配当金

504

 

支払利息

146,364

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,162

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,924,956

 

前渡金の増減額(△は増加)

264,556

 

仕入債務の増減額(△は減少)

153,127

 

未払金の増減額(△は減少)

76,790

 

前受金の増減額(△は減少)

98,083

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

472

 

前払費用の増減額(△は増加)

10,109

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

1,569

 

未払又は未収消費税等の増減額

13,862

 

その他

13,647

 

小計

2,171,840

 

利息及び配当金の受取額

498

 

利息の支払額

158,301

 

法人税等の支払額

123,798

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,453,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,547

 

敷金保証金の返還による収入

65,215

 

敷金保証金の差入による支出

70,111

 

その他

2,400

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

730,700

 

長期借入れによる収入

6,107,000

 

長期借入金の返済による支出

4,556,794

 

社債の償還による支出

50,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

4,784

 

割賦未払金の返済による支出

9,364

 

配当金の支払額

344,883

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,871,874

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

591,411

現金及び現金同等物の期首残高

6,247,740

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,656,329