⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

投資有価
証券

その他
有価証券

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

東通産業株式会社

2,000

6,000

株式会社VERSION２

140

283

小計

2,140

6,283

計

2,140

6,283

 

 

【その他】

有価証券

その他
有価証券

種類及び銘柄

投資口数等(千口)

貸借対照表計上額

(千円)

公社債投資信託受益証券(FFF)

355,654

355,654

小計

355,654

355,654

計

355,654

355,654

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

12,082

―

―

12,082

7,113

1,565

4,968

機械及び装置

440

―

―

440

402

18

37

工具、器具及び備品

32,897

1,550

336

34,111

24,569

6,006

9,541

有形固定資産計

45,419

1,550

336

46,633

32,085

7,590

14,548

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

268,447

60,195

480

328,163

213,710

64,232

114,452

ソフトウエア仮勘定

14,467

149,705

60,895

103,278

―

―

103,278

その他

0

―

―

0

―

―

0

無形固定資産計

282,915

209,901

61,375

431,441

213,710

64,232

217,731

長期前払費用

859

175

859

175

―

―

175

 

(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 

資産の種類

内容

金額(千円)

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替額

60,195

ソフトウエア仮勘定

市場販売目的ソフトウエア制作費

149,705

 

 

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 

資産の種類

内容

金額(千円)

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替額

60,895

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)(注1)

5

―

―

5

－

貸倒引当金(固定)(注2)

19

―

―

19

－

賞与引当金

39,996

37,614

39,996

―

37,614

役員賞与引当金

2,328

3,137

3,104

―

2,361

退職給付引当金

14,060

2,928

554

―

16,434

役員退職慰労引当金

36,200

5,300

―

―

41,500

 

(注１)　貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

　(注２)　貸倒引当金(固定)の「当期減少額(その他)」は、破産更生債権等の増減による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産
イ．現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

―

預金

 

  当座預金

―

  普通預金

242,595

  定期預金

360,000

小計

602,595

合計

602,595

 

　

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社 教映社

189,897

株式会社ビジネスサービス

70,188

ダイワボウ情報システム株式会社

54,524

株式会社オーシーシー

46,529

東通産業株式会社

43,865

その他

170,302

合計

575,307

 

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

(Ａ)

当期発生高
(千円)

(Ｂ)

当期回収高
(千円)

(Ｃ)

当期末残高
(千円)

(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ) ＋ (Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ) ＋ (Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

366

 

 

291,755

1,881,215

1,607,524

575,307

73.9

84.3

 

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

ハ．商品

品目

金額(千円)

ハードウエア

57,733

合計

57,733

 

　

ニ．仕掛品

区分

金額(千円)

ソフトウエア開発

2,360

合計

2,360

 

　

ホ．貯蔵品

区分

金額(千円)

製品カタログ・パンフレット

1,363

合計

1,363

 

　

②　流動負債
イ．買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社ミック

35,341

アルプスシステムインテグレーション株式会社

33,237

ダイワボウ情報システム株式会社

25,614

ソフトバンク コマース＆サービス株式会社

15,477

MHI情報システムズ株式会社

11,842

その他

59,669

合計

181,181

 

　

ロ．未払金

相手先

金額(千円)

VENTURE　BRIDGE CO.,Ltd

19,000

株式会社東京証券取引所

7,020

北京先進数通信息技術有限公司

6,000

先進数通ジャパン株式会社

3,888

宝印刷株式会社

3,819

その他

31,528

合計

71,256

 

　

 

ハ．前受金

相手先

金額(千円)

期間サービス前受金

487,215

合計

487,215

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

―

―

977,594

1,727,760

税引前当期純利益金額又は税引前四半期純損失金額（△）

(千円)

―

―

△2,098

185,797

当期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

(千円)

―

―

△1,678

118,647

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

―

―

△1.05

74.24

 

　

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

―

―

△24.23

65.35

 

（注）１.　当社は、平成28年３月22日付で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　２.　当社は、平成27年11月24日付で普通株式１株につき普通株式30株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額を算定しております。