④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価
証券
|
その他
有価証券
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銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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電子システム株式会社
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19,310
|
30,896
|
東通産業株式会社
|
2,000
|
6,000
|
小計
|
21,310
|
36,896
|
計
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21,310
|
36,896
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,742
|
805
|
-
|
12,547
|
9,143
|
708
|
3,403
|
機械及び装置
|
440
|
-
|
-
|
440
|
439
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
45,194
|
4,005
|
-
|
49,200
|
41,721
|
5,888
|
7,479
|
有形固定資産計
|
57,376
|
4,810
|
-
|
62,187
|
51,304
|
6,596
|
10,882
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
613,012
|
150,479
|
227,417
|
536,074
|
359,160
|
150,740
|
176,914
|
ソフトウエア仮勘定
|
119,954
|
165,078
|
147,989
|
137,043
|
-
|
-
|
137,043
|
その他
|
0
|
30,000
|
-
|
30,000
|
1,000
|
1,000
|
29,000
|
無形固定資産計
|
732,967
|
345,558
|
375,407
|
703,118
|
360,160
|
151,740
|
342,957
|
長期前払費用
|
12
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額(千円)
|
ソフトウエア
|
ソフトウエア仮勘定からの振替額
|
147,989
|
ソフトウエア仮勘定
|
市場販売目的ソフトウエア制作費
|
165,078
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額(千円)
|
ソフトウエア
|
見込販売数量の見直しに伴うソフトウエア評価損の計上
|
227,417
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替額
|
147,989
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
-
|
15,507
|
-
|
-
|
15,507
|
賞与引当金
|
31,288
|
60,652
|
62,770
|
-
|
29,171
|
役員賞与引当金
|
2,292
|
763
|
3,056
|
-
|
-
|
退職給付引当金
|
24,111
|
4,791
|
2,598
|
-
|
26,304
|
役員退職慰労引当金
|
40,300
|
5,300
|
-
|
-
|
45,600
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。