④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価
証券
|
その他
有価証券
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銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
|
電子システム株式会社
|
19,310
|
30,896
|
東通産業株式会社
|
2,000
|
6,000
|
株式会社CLEAR
|
5,000
|
30,000
|
小計
|
26,310
|
66,896
|
計
|
26,310
|
66,896
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,547
|
2,562
|
-
|
15,110
|
9,900
|
756
|
5,209
|
機械及び装置
|
440
|
-
|
-
|
440
|
439
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
49,200
|
7,885
|
-
|
57,085
|
47,981
|
6,260
|
9,104
|
有形固定資産計
|
62,187
|
10,448
|
-
|
72,636
|
58,321
|
7,016
|
14,314
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
536,074
|
212,489
|
-
|
748,564
|
523,241
|
164,080
|
225,323
|
ソフトウエア仮勘定
|
137,043
|
98,835
|
209,709
|
26,169
|
-
|
-
|
26,169
|
その他
|
30,000
|
-
|
-
|
30,000
|
7,000
|
6,000
|
23,000
|
無形固定資産計
|
703,118
|
311,325
|
209,709
|
804,734
|
530,241
|
170,080
|
274,492
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額(千円)
|
ソフトウエア
|
ソフトウエア仮勘定からの振替額
|
209,709
|
ソフトウエア仮勘定
|
市場販売目的ソフトウエア制作費
|
98,835
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額(千円)
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替額
|
209,709
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
15,507
|
－
|
3,318
|
－
|
12,189
|
賞与引当金
|
29,171
|
31,383
|
29,171
|
－
|
31,383
|
役員賞与引当金
|
-
|
6,345
|
－
|
－
|
6,345
|
退職給付引当金
|
26,304
|
613
|
2,038
|
24,880
|
－
|
役員退職慰労引当金
|
45,600
|
－
|
2,400
|
43,200
|
－
|
（注）1. 退職給付引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、制度変更に伴う長期未払金への振替によるものであります。
2. 役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、打ち切り支給に伴う長期未払金への振替によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。