(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
152,798
121,308
減価償却費
101,113
99,068
のれん償却額
9,299
9,070
支払利息
2,052
1,067
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,386
29,764
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,463
△6,439
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38,608
△284,066
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△44,163
△42,817
長期未払金の増減額（△は減少）
67,734
326,535
受取利息及び受取配当金
△2,001
△1,173
助成金収入
－
△4,000
持分法による投資損益（△は益）
△5,517
14,014
売上債権の増減額（△は増加）
94,896
△143,256
たな卸資産の増減額（△は増加）
△8,635
△69,411
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,461
43,011
前払金の増減額(△は増加)
△6,480
△1,853
前受金の増減額（△は減少）
60,866
119,497
その他
47,326
△12,192
小計
453,071
198,130
利息及び配当金の受取額
2,539
2,132
助成金の受取額
4,000
利息の支払額
△2,590
△1,090
法人税等の支払額
△18,128
△44,116
434,892
159,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△180
△60
定期預金の払戻による収入
1,050
有形固定資産の取得による支出
△11,499
△8,266
無形固定資産の取得による支出
△39,157
△86,865
貸付金の回収による収入
94,545
90
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△126,330
保険積立金の積立による支出
△4,069
△1,097
保険積立金の解約による収入
90,658
敷金及び保証金の差入による支出
△1,883
△11,299
194
1,172
2,276
△105,275
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
330
長期借入金の返済による支出
△6,102
△17,656
株式の発行による収入
470
3,277
自己株式の取得による支出
△45
△58
配当金の支払額
△15,387
△6,031
△11,378
△29,824
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
425,790
23,955
現金及び現金同等物の期首残高
686,589
1,181,067
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,112,380
※ 1,205,023