④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
投資有価
証券
|
その他
有価証券
|
電子システム株式会社
|
19,310
|
30,896
|
東通産業株式会社
|
2,000
|
6,000
|
小計
|
21,310
|
36,896
|
計
|
21,310
|
36,896
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (千円)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
投資有価
証券
|
その他
有価証券
|
（社債) 11回みずほフィナンシャルＧ 期限前劣後債
|
50,000
|
50,104
|
小計
|
50,000
|
50,104
|
計
|
50,000
|
50,104
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
有価証券
|
その他 有価証券
|
（合同運用指定金銭信託)
三菱UFJ信託銀行株式会社 STACCATO
|
－
|
100,000
|
小計
|
－
|
100,000
|
計
|
－
|
100,000
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
15,110
|
1,278
|
－
|
16,389
|
10,670
|
769
|
5,718
|
機械及び装置
|
440
|
－
|
－
|
440
|
439
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
57,085
|
5,277
|
293
|
62,069
|
53,114
|
5,132
|
8,955
|
有形固定資産計
|
72,636
|
6,556
|
293
|
78,898
|
64,224
|
5,902
|
14,673
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
748,564
|
140,628
|
－
|
889,192
|
750,916
|
227,675
|
138,276
|
ソフトウエア仮勘定
|
26,169
|
117,353
|
140,628
|
2,895
|
－
|
－
|
2,895
|
その他
|
30,000
|
－
|
－
|
30,000
|
13,000
|
6,000
|
17,000
|
無形固定資産計
|
804,734
|
257,981
|
140,628
|
922,087
|
763,915
|
233,675
|
158,171
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額(千円)
|
ソフトウエア
|
ソフトウエア仮勘定からの振替額
|
140,628
|
ソフトウエア仮勘定
|
市場販売目的ソフトウエア制作費
|
117,353
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額(千円)
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替額
|
140,628
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
12,189
|
－
|
4,526
|
－
|
7,662
|
賞与引当金
|
31,383
|
52,841
|
31,383
|
－
|
52,841
|
役員賞与引当金
|
6,345
|
5,837
|
6,345
|
－
|
5,837
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。