(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
121,308
385,978
減価償却費
99,068
105,388
のれん償却額
9,070
出資金運用損益（△は益）
－
△9,162
株式報酬費用
8,105
支払利息
1,067
160
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,764
11,348
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,439
△2,945
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△284,066
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△42,817
長期未払金の増減額（△は減少）
326,535
△67,351
受取利息及び受取配当金
△1,173
△2,210
助成金収入
△4,000
△143
持分法による投資損益（△は益）
14,014
△45,170
売上債権の増減額（△は増加）
△143,256
618,606
棚卸資産の増減額（△は増加）
△69,411
4,530
仕入債務の増減額（△は減少）
43,011
△116,103
前受金の増減額（△は減少）
119,497
△2,454,459
契約負債の増減額（△は減少）
3,812,132
投資有価証券売却損益（△は益）
△101
その他
△14,045
△222,470
小計
198,130
2,035,204
利息及び配当金の受取額
2,132
2,238
助成金の受取額
4,000
143
利息の支払額
△1,090
△150
法人税等の支払額
△44,116
△173,319
159,055
1,864,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60
△70,000
定期預金の払戻による収入
1,050
有形固定資産の取得による支出
△8,266
△7,925
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
101
無形固定資産の取得による支出
△86,865
△51,118
貸付金の回収による収入
90
関係会社株式の取得による支出
△28,917
保険積立金の積立による支出
△1,097
保険積立金の解約による収入
6,397
敷金及び保証金の差入による支出
△11,299
△134
1,172
376
△105,275
△252,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
30
長期借入金の返済による支出
△17,656
△3,060
株式の発行による収入
3,277
自己株式の取得による支出
△58
△253,586
配当金の支払額
△15,387
△19,393
△29,824
△276,010
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,955
1,335,786
現金及び現金同等物の期首残高
1,181,067
3,370,140
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,205,023
※ 4,705,926