④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
投資有価
証券
|
その他
有価証券
|
電子システム株式会社
|
19,310
|
30,896
|
東通産業株式会社
|
2,000
|
6,000
|
株式会社closip
|
500
|
100,000
|
小計
|
21,810
|
136,896
|
計
|
21,810
|
136,896
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (千円)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
投資有価
証券
|
その他
有価証券
|
（社債) 13回みずほフィナンシャルＧ 期限前劣後債
|
20,000
|
20,022
|
（社債) 14回みずほフィナンシャルＧ 期限前劣後債
|
80,000
|
80,148
|
小計
|
100,000
|
100,171
|
計
|
100,000
|
100,171
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
有価証券
|
その他 有価証券
|
（合同運用指定金銭信託)
三菱UFJ信託銀行株式会社 STACCATO
|
－
|
100,000
|
小計
|
－
|
100,000
|
投資有価 証券
|
その他 有価証券
|
（ケイマン諸島籍オープンエンド契約型投資信託 少人数私募） 三田証券 MB FundOfFunds
|
－
|
12,644
|
小計
|
－
|
12,644
|
計
|
－
|
112,644
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
16,389
|
9,000
|
－
|
25,389
|
11,458
|
788
|
13,930
|
機械及び装置
|
440
|
－
|
－
|
440
|
439
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
62,069
|
13,955
|
－
|
76,024
|
59,373
|
6,259
|
16,651
|
有形固定資産計
|
78,898
|
22,955
|
－
|
101,853
|
71,271
|
7,047
|
30,582
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
889,192
|
73,566
|
－
|
962,758
|
871,584
|
120,667
|
91,174
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,895
|
84,514
|
73,566
|
13,843
|
－
|
－
|
13,843
|
その他
|
30,000
|
－
|
－
|
30,000
|
19,000
|
6,000
|
11,000
|
無形固定資産計
|
922,087
|
158,080
|
73,566
|
1,006,602
|
890,584
|
126,667
|
116,017
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額(千円)
|
ソフトウエア
|
ソフトウエア仮勘定からの振替額
|
73,566
|
ソフトウエア仮勘定
|
市場販売目的ソフトウエア制作費
|
84,514
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額(千円)
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替額
|
73,566
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,662
|
－
|
－
|
3,109
|
4,552
|
賞与引当金
|
52,841
|
47,231
|
52,841
|
－
|
47,231
|
役員賞与引当金
|
5,837
|
6,351
|
5,837
|
－
|
6,351
|
（注）貸倒引当金の当期減（その他）は、回収による戻し入れによる減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。