(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
385,978
367,586
減価償却費
105,388
57,110
のれん償却額
9,070
出資金運用損益（△は益）
△9,162
△8,856
株式報酬費用
8,105
△9,423
支払利息
160
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,348
△18,057
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,945
△3,656
長期未払金の増減額（△は減少）
△67,351
△27,850
受取利息及び受取配当金
△2,210
△1,381
助成金収入
△143
持分法による投資損益（△は益）
△45,170
△24,265
売上債権の増減額（△は増加）
618,606
102,195
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,530
△2,553
仕入債務の増減額（△は減少）
△116,103
49,158
前受金の増減額（△は減少）
△2,454,459
契約負債の増減額（△は減少）
3,812,132
153,651
投資有価証券売却損益（△は益）
△101
保険解約返戻金
△2,268
△8,607
その他
△220,201
△60,227
小計
2,035,204
573,893
利息及び配当金の受取額
2,238
1,375
助成金の受取額
143
利息の支払額
△150
法人税等の支払額
△173,319
△54,726
1,864,115
520,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,000
△60,000
有形固定資産の取得による支出
△7,925
△21,480
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
101
投資有価証券の償還による収入
20,000
無形固定資産の取得による支出
△51,118
△96,297
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
21,599
関係会社株式の取得による支出
△28,917
保険積立金の積立による支出
△1,097
保険積立金の解約による収入
6,397
22,207
敷金及び保証金の差入による支出
△134
376
233
△252,318
△114,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
30
長期借入金の返済による支出
△3,060
自己株式の取得による支出
△253,586
△13,152
配当金の支払額
△19,393
△22,484
△276,010
△35,637
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,335,786
370,070
現金及び現金同等物の期首残高
3,370,140
4,105,170
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,705,926
※ 4,475,241