(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
276,785
191,262
減価償却費
34,696
30,401
のれん償却額
17,541
82,944
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,765
4,283
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△7,270
△6,381
受取利息
△87
△66
支払利息
19,064
17,841
社債利息
1,268
1,083
売上債権の増減額(△は増加)
△541
△97,883
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△66,755
35,320
棚卸資産の増減額(△は増加)
36,083
511,622
前渡金の増減額(△は増加)
85,743
△85,689
仕入債務の増減額(△は減少)
△206,489
47,046
投資有価証券評価損益(△は益)
14,700
-
前受金の増減額(△は減少)
△44,352
261,561
その他の流動資産の増減額(△は増加)
89,611
△99,477
その他の流動負債の増減額(△は減少)
27,246
△45,441
その他
1,372
37,143
小計
275,849
885,573
利息及び配当金の受取額
87
66
利息の支払額
△19,699
△16,675
保証料の支払額
△2,310
法人税等の支払額
△232,843
△27,213
法人税等の還付額
42,446
21,083
884,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入
523
261
差入保証金の差入による支出
△49
△4,530
差入保証金の回収による収入
371
出資金の払込による支出
△2,000
△10
有形固定資産の取得による支出
△12,682
△99,362
無形固定資産の取得による支出
△8,271
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△230,283
△12
10,273
△22,491
△323,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△35,120
△652,640
長期借入れによる収入
90,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△384,513
△573,942
株式の発行による収入
580
配当金の支払額
△40,714
△48,806
△369,768
△875,388
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△371,177
△314,471
現金及び現金同等物の期首残高
2,023,529
1,943,275
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,652,351
※ 1,628,803