⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

当社

第2回無担保社債

2020年

3月25日

100,000

100,000

(100,000)

0.50

なし

2025年

3月25日

第3回無担保社債

2022年

2月18日

100,000

100,000

0.38

なし

2027年

2月18日

第4回無担保社債

2022年

2月28日

100,000

100,000

0.24

なし

2027年

2月26日

第5回無担保社債

2024年

2月26日

300,000

(60,000)

0.55

なし

2029年

2月26日

合計

300,000

600,000

(160,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

160,000

60,000

260,000

60,000

60,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,297,510

354,700

0.9

1年以内に返済予定の長期借入金

599,790

628,763

1.1

長期借入金(1年以内に返済予定
のものを除く。)

1,541,585

1,475,884

1.0

2025年5月~2031年5月

ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定
のものを除く。)

1,660,000

2.4

2028年1月

合計

3,438,885

4,119,348

 

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

446,465

410,441

266,924

196,311

ノンリコース長期借入金

1,660,000

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。