(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

191,262

133,629

 

減価償却費

30,401

24,290

 

のれん償却額

82,944

49,608

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,283

3,625

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

6,381

10,523

 

受取利息

66

1,064

 

支払利息

17,841

40,652

 

社債利息

1,083

2,253

 

売上債権の増減額(△は増加)

97,883

87,066

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

35,320

2,000

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

511,622

1,167,229

 

前渡金の増減額(△は増加)

85,689

135,029

 

仕入債務の増減額(△は減少)

47,046

410,083

 

前受金の増減額(△は減少)

261,561

66,931

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

99,477

135,244

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

45,441

112,537

 

その他

37,143

30,421

 

小計

885,573

1,712,617

 

利息及び配当金の受取額

66

146

 

利息の支払額

16,675

47,267

 

保証料の支払額

2,198

 

法人税等の支払額

27,213

130,160

 

法人税等の還付額

42,446

44,319

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

884,197

1,847,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

貸付金の回収による収入

261

 

差入保証金の差入による支出

4,530

34

 

差入保証金の回収による収入

371

615

 

出資金の払込による支出

10

2,510

 

有形固定資産の取得による支出

99,362

57,032

 

貸付けによる支出

48,000

 

無形固定資産の取得による支出

4,729

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

230,283

 

その他

10,273

4,499

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

323,281

107,190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

652,640

1,534,862

 

長期借入れによる収入

400,000

260,000

 

長期借入金の返済による支出

573,942

393,345

 

株式の発行による収入

116

 

社債の発行による収入

100,000

 

社債の償還による支出

30,000

 

自己株式の取得による支出

142

 

配当金の支払額

48,806

48,668

 

自己株式の処分による収入

33,900

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

875,388

1,456,721

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

314,471

498,247

現金及び現金同等物の期首残高

1,943,275

1,503,212

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,628,803

 1,004,964