(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									511	△109
	減価償却費									1,614	1,529
	減損損失									6	－
	のれん償却額									17	8
	賞与引当金の増減額（△は減少）									240	250
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△13	△9
	受取利息及び受取配当金									△22	△50
	支払利息									235	497
	為替差損益（△は益）									423	△618
	固定資産売却損益（△は益）									△40	6
	固定資産除却損									16	11
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,214	2,802
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,972	5,798
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,439	△2,603
	未収入金の増減額（△は増加）									△166	176
	未払金の増減額（△は減少）									29	△277
	その他									△142	△28
	小計									960	7,385
	利息及び配当金の受取額									26	50
	利息の支払額									△239	△491
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△135	△288
	営業活動によるキャッシュ・フロー									612	6,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,536	△2,532
	無形固定資産の取得による支出									△43	△114
	有形固定資産の売却による収入									89	8
	投資有価証券の売却による収入									7	4
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△31	－
	投資不動産の取得による支出									△5,253	△37
	その他									△159	△127
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△7,927	△2,798
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									7,500	1,700
	短期借入金の純増減額（△は減少）									3,467	△3,777
	長期借入金の返済による支出									△954	△718
	自己株式の取得による支出									△0	－
	リース債務の返済による支出									△106	△41
	財務活動によるキャッシュ・フロー									9,906	△2,838
現金及び現金同等物に係る換算差額										269	341
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,860	1,360
現金及び現金同等物の期首残高										7,933	9,749
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 10,793	※ 11,110