(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△109
△302
減価償却費
1,529
1,660
のれん償却額
8
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
250
225
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△9
△29
受取利息及び受取配当金
△50
△101
支払利息
497
344
為替差損益(△は益)
△618
371
固定資産売却損益(△は益)
6
13
固定資産除却損
11
56
売上債権の増減額(△は増加)
2,802
2,013
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,798
1,648
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,603
2,073
未収入金の増減額(△は増加)
176
100
未払金の増減額(△は減少)
△277
206
その他
△28
△8
小計
7,385
8,272
利息及び配当金の受取額
50
101
利息の支払額
△491
△351
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△288
△276
6,655
7,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,532
△889
無形固定資産の取得による支出
△114
△174
有形固定資産の売却による収入
67
投資有価証券の売却による収入
4
2
投資不動産の取得による支出
△37
△88
△127
△166
△2,798
△1,249
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,700
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,777
△601
長期借入金の返済による支出
△718
△944
自己株式の取得による支出
△1,002
配当金の支払額
△334
リース債務の返済による支出
△41
△113
△2,838
△2,995
現金及び現金同等物に係る換算差額
341
90
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,360
3,590
現金及び現金同等物の期首残高
9,749
10,266
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 11,110
※1 13,856