(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

109

302

 

減価償却費

1,529

1,660

 

のれん償却額

8

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

250

225

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

29

 

受取利息及び受取配当金

50

101

 

支払利息

497

344

 

為替差損益(△は益)

618

371

 

固定資産売却損益(△は益)

6

13

 

固定資産除却損

11

56

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,802

2,013

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,798

1,648

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,603

2,073

 

未収入金の増減額(△は増加)

176

100

 

未払金の増減額(△は減少)

277

206

 

その他

28

8

 

小計

7,385

8,272

 

利息及び配当金の受取額

50

101

 

利息の支払額

491

351

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

288

276

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,655

7,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,532

889

 

無形固定資産の取得による支出

114

174

 

有形固定資産の売却による収入

8

67

 

投資有価証券の売却による収入

4

2

 

投資不動産の取得による支出

37

88

 

その他

127

166

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,798

1,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,700

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,777

601

 

長期借入金の返済による支出

718

944

 

自己株式の取得による支出

1,002

 

配当金の支払額

334

 

リース債務の返済による支出

41

113

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,838

2,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

341

90

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,360

3,590

現金及び現金同等物の期首残高

9,749

10,266

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 11,110

※1 13,856