(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△302
675
減価償却費
1,660
1,684
賞与引当金の増減額（△は減少）
225
304
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
22
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△29
46
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
受取利息及び受取配当金
△101
△53
支払利息
344
219
為替差損益（△は益）
371
408
固定資産売却損益（△は益）
13
△47
固定資産除却損
56
売上債権の増減額（△は増加）
2,013
604
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,648
1,176
仕入債務の増減額（△は減少）
2,073
638
未収入金の増減額（△は増加）
100
74
未払金の増減額（△は減少）
206
△242
その他
△8
△128
小計
8,272
5,399
利息及び配当金の受取額
101
53
利息の支払額
△351
△219
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△276
△3,350
7,746
1,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△889
△1,484
無形固定資産の取得による支出
△174
△97
有形固定資産の売却による収入
67
59
投資有価証券の売却による収入
2
0
投資不動産の取得による支出
△88
△91
△166
△225
△1,249
△1,838
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△601
1,049
長期借入金の返済による支出
△944
△991
自己株式の取得による支出
△1,002
配当金の支払額
△334
△163
リース債務の返済による支出
△113
△103
△2,995
△208
現金及び現金同等物に係る換算差額
90
△135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,590
△298
現金及び現金同等物の期首残高
10,266
11,559
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 13,856
※１ 11,261