(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
769,567
1,216,829
減価償却費
507,600
521,109
のれん償却額
36,779
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,344
3,583
受取利息及び受取配当金
△244
△626
支払利息
7,848
7,251
固定資産売却損益（△は益）
△17,093
△12,963
固定資産除却損
2,252
306
売上債権の増減額（△は増加）
△23,711
△68,447
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,917,096
552,929
仕入債務の増減額（△は減少）
773,357
△1,305,729
その他
△389,747
381,585
小計
△241,141
1,332,607
利息及び配当金の受取額
244
626
利息の支払額
△7,907
△7,173
法人税等の還付額
－
20,974
法人税等の支払額
△198,717
△202,259
△447,522
1,144,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△609,475
△259,573
有形固定資産の売却による収入
17,093
83,192
無形固定資産の取得による支出
△7,314
△2,350
敷金及び保証金の差入による支出
△57,435
△36,307
敷金及び保証金の回収による収入
10,468
1,150
△1,884
△134
△648,548
△214,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
900,000
長期借入金の返済による支出
△301,490
△254,491
リース債務の返済による支出
△671
△3,220
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,190
配当金の支払額
△82,845
△85,918
526,182
△343,629
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△569,888
587,122
現金及び現金同等物の期首残高
1,412,488
2,522,127
現金及び現金同等物の四半期末残高
842,599
3,109,250