④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年7月1日

 至 2024年6月30日)

当連結会計年度

(自 2024年7月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,648,241

1,945,726

 

減価償却費

1,569,623

1,970,005

 

減損損失

249,229

 

株式報酬費用

23,171

23,391

 

のれん償却額

59,468

17,195

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

700

 

負ののれん発生益

94,971

308,260

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,967

4,012

 

受取利息及び受取配当金

1,139

5,174

 

支払利息

20,657

111,662

 

助成金収入

640

85,408

 

有形固定資産売却損益(△は益)

562

4

 

保険解約返戻金

52,180

 

有形固定資産除却損

9,630

10,933

 

保険積立金の増減額(△は増加)

69,093

164

 

売上債権の増減額(△は増加)

63,054

460,114

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

160,022

3,385,070

 

仕入債務の増減額(△は減少)

384,611

275,720

 

前受金の増減額(△は減少)

375,640

166,210

 

その他

854,530

497,778

 

小計

3,129,561

527,726

 

利息及び配当金の受取額

1,139

5,174

 

利息の支払額

20,689

117,690

 

法人税等の支払額

664,161

755,153

 

法人税等の還付額

6,858

6,858

 

助成金の受取額

640

85,408

 

保険解約返戻金の受取額

52,180

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,505,529

1,303,128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年7月1日

 至 2024年6月30日)

当連結会計年度

(自 2024年7月1日

 至 2025年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

432,223

315,099

 

無形固定資産の取得による支出

9,599

7,313

 

敷金及び保証金の回収による収入

432

16,591

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,168

61,137

 

事業譲受による支出

※2 △1,069,287

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※3 △40,369

※3 △175,985

 

貸付けによる支出

2,300,000

 

その他

233

2,098

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,857,981

545,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,500,000

2,886,520

 

長期借入れによる収入

3,200,000

2,800,000

 

長期借入金の返済による支出

1,049,226

2,652,507

 

リース債務の返済による支出

1,631

3,325

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

31,260

18,090

 

自己株式の取得による支出

699,300

53,050

 

配当金の支払額

415,087

417,150

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,566,015

2,578,576

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,213,562

730,405

現金及び現金同等物の期首残高

4,290,345

7,503,908

現金及び現金同等物の期末残高

※1 7,503,908

※1 8,234,313