(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年7月1日
至 2024年6月30日)
当連結会計年度
(自 2024年7月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,648,241
1,945,726
減価償却費
1,569,623
1,970,005
減損損失
-
249,229
株式報酬費用
23,171
23,391
のれん償却額
59,468
17,195
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△700
負ののれん発生益
△94,971
△308,260
賞与引当金の増減額(△は減少)
7,967
△4,012
受取利息及び受取配当金
△1,139
△5,174
支払利息
20,657
111,662
助成金収入
△640
△85,408
有形固定資産売却損益(△は益)
△562
△4
保険解約返戻金
△52,180
有形固定資産除却損
9,630
10,933
保険積立金の増減額(△は増加)
69,093
164
売上債権の増減額(△は増加)
△63,054
△460,114
棚卸資産の増減額(△は増加)
△160,022
△3,385,070
仕入債務の増減額(△は減少)
△384,611
△275,720
前受金の増減額(△は減少)
△375,640
166,210
その他
854,530
△497,778
小計
3,129,561
△527,726
利息及び配当金の受取額
1,139
5,174
利息の支払額
△20,689
△117,690
法人税等の支払額
△664,161
△755,153
法人税等の還付額
6,858
助成金の受取額
640
85,408
保険解約返戻金の受取額
52,180
2,505,529
△1,303,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△432,223
△315,099
無形固定資産の取得による支出
△9,599
△7,313
敷金及び保証金の回収による収入
432
16,591
敷金及び保証金の差入による支出
△7,168
△61,137
事業譲受による支出
※2 △1,069,287
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※3 △40,369
※3 △175,985
貸付けによる支出
△2,300,000
233
△2,098
△3,857,981
△545,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,500,000
2,886,520
長期借入れによる収入
3,200,000
2,800,000
長期借入金の返済による支出
△1,049,226
△2,652,507
リース債務の返済による支出
△1,631
△3,325
新株予約権の行使による株式の発行による収入
31,260
18,090
自己株式の取得による支出
△699,300
△53,050
配当金の支払額
△415,087
△417,150
4,566,015
2,578,576
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,213,562
730,405
現金及び現金同等物の期首残高
4,290,345
7,503,908
現金及び現金同等物の期末残高
※1 7,503,908
※1 8,234,313