(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△66,523
263,003
のれん償却額
33,353
-
減価償却費
11,167
24,325
固定資産除却損
7,975
持分法による投資損益（△は益）
1,429
△1,826
株式報酬費用
6,656
13,313
新株予約権戻入益
△3,188
△925
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△866
△1,084
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,992
△33,188
返金引当金の増減額（△は減少）
△46
返金負債の増減額（△は減少）
461
受取利息
△17
△5
支払利息
1,568
2,833
売上債権の増減額（△は増加）
△55,205
188,078
未払費用の増減額（△は減少）
93,169
195,870
未払消費税等の増減額（△は減少）
△205,989
△102,484
その他
102,755
△43,499
小計
△77,755
504,873
利息及び配当金の受取額
17
5
利息の支払額
△1,568
△2,833
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
3,875
△193,919
△75,431
308,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,761
△191,435
無形固定資産の取得による支出
△11,526
△5,405
資産除去債務の履行による支出
△45,919
△1,100
短期貸付けによる支出
△265
△58
短期貸付金の回収による収入
56
3
差入保証金の回収による収入
46,907
633
差入保証金の差入による支出
△40,512
△54,473
長期貸付けによる支出
△300
長期貸付金の回収による収入
4,208
101
△48,812
△252,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△4,398
△5,895
配当金の支払額
△29
△6
非支配株主からの払込みによる収入
2,000
△204,427
96,098
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△328,671
152,188
現金及び現金同等物の期首残高
1,587,566
1,612,700
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,258,894
※ 1,764,888