2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,013,595

1,519,731

 

 

売掛金

※1 1,333,082

※1 1,260,582

 

 

前払費用

62,929

54,135

 

 

その他

※1 27,719

※1 114,132

 

 

貸倒引当金

229

822

 

 

流動資産合計

3,437,096

2,947,760

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

93,897

93,760

 

 

 

工具、器具及び備品

19,897

20,642

 

 

 

減価償却累計額

33,107

38,675

 

 

 

有形固定資産合計

80,687

75,726

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

36,920

33,650

 

 

 

無形固定資産合計

36,920

33,650

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

255,684

482,006

 

 

 

差入保証金

178,461

174,844

 

 

 

破産更生債権等

2,862

6,573

 

 

 

長期前払費用

1,610

149

 

 

 

関係会社長期貸付金

614,000

412,500

 

 

 

繰延税金資産

30,237

21,461

 

 

 

その他

10

10

 

 

 

貸倒引当金

40,794

44,505

 

 

 

投資その他の資産合計

1,042,072

1,053,040

 

 

固定資産合計

1,159,680

1,162,416

 

資産合計

4,596,776

4,110,177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

1,000,000

800,000

 

 

未払金

※1 167,504

※1 99,426

 

 

未払費用

889,634

879,742

 

 

未払法人税等

137,951

-

 

 

未払消費税等

304,075

100,625

 

 

預り金

25,203

26,786

 

 

返金負債

730

585

 

 

その他

23,498

23,870

 

 

流動負債合計

2,548,598

1,931,036

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

90,759

85,915

 

 

固定負債合計

90,759

85,915

 

負債合計

2,639,357

2,016,952

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

157,590

157,590

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

137,590

137,590

 

 

 

資本剰余金合計

137,590

137,590

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

5,000

5,000

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,763,246

1,910,434

 

 

 

利益剰余金合計

1,768,246

1,915,434

 

 

自己株式

152,306

152,306

 

 

株主資本合計

1,911,120

2,058,308

 

新株予約権

46,298

34,916

 

純資産合計

1,957,418

2,093,225

負債純資産合計

4,596,776

4,110,177