(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

431,144

188,662

 

減価償却費

26,884

26,539

 

固定資産除却損

5,010

-

 

持分法による投資損益(△は益)

5,498

21,549

 

株式報酬費用

10,650

4,397

 

新株予約権戻入益

21,610

15,724

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,572

1,886

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

58,335

-

 

返金負債の増減額(△は減少)

8

180

 

受取利息

9

289

 

支払利息

2,646

2,105

 

売上債権の増減額(△は増加)

101,197

46,092

 

未払費用の増減額(△は減少)

17,104

13,845

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,599

189,741

 

その他

134,708

109,695

 

小計

386,492

116,653

 

利息及び配当金の受取額

9

289

 

利息の支払額

2,646

2,105

 

法人税等の支払額

50,388

126,568

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

333,466

11,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,657

6,000

 

無形固定資産の取得による支出

7,281

4,070

 

資産除去債務の履行による支出

2,233

2,689

 

短期貸付けによる支出

370

984

 

短期貸付金の回収による収入

260

418

 

差入保証金の回収による収入

17,150

5,293

 

差入保証金の差入による支出

2,600

1,605

 

関係会社株式の取得による支出

48,000

-

 

長期貸付金の回収による収入

180

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,551

9,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

200,000

 

長期借入金の返済による支出

5,835

-

 

配当金の支払額

0

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,835

200,000

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

282,080

221,368

現金及び現金同等物の期首残高

2,228,724

2,745,680

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,510,804

 2,524,311