(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
431,144
188,662
減価償却費
26,884
26,539
固定資産除却損
5,010
-
持分法による投資損益(△は益)
5,498
21,549
株式報酬費用
10,650
4,397
新株予約権戻入益
△21,610
△15,724
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,572
1,886
賞与引当金の増減額(△は減少)
△58,335
返金負債の増減額(△は減少)
△8
△180
受取利息
△9
△289
支払利息
2,646
2,105
売上債権の増減額(△は増加)
101,197
△46,092
未払費用の増減額(△は減少)
17,104
13,845
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,599
△189,741
その他
△134,708
109,695
小計
386,492
116,653
利息及び配当金の受取額
9
289
利息の支払額
△2,646
△2,105
法人税等の支払額
△50,388
△126,568
333,466
△11,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,657
△6,000
無形固定資産の取得による支出
△7,281
△4,070
資産除去債務の履行による支出
△2,233
△2,689
短期貸付けによる支出
△370
△984
短期貸付金の回収による収入
260
418
差入保証金の回収による収入
17,150
5,293
差入保証金の差入による支出
△2,600
△1,605
関係会社株式の取得による支出
△48,000
長期貸付金の回収による収入
180
△45,551
△9,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200,000
長期借入金の返済による支出
△5,835
配当金の支払額
△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
282,080
△221,368
現金及び現金同等物の期首残高
2,228,724
2,745,680
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,510,804
※ 2,524,311