(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
188,662
△43,591
減価償却費
26,539
23,896
持分法による投資損益(△は益)
21,549
4,432
株式報酬費用
4,397
11,138
新株予約権戻入益
△15,724
△308
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,886
10,774
返金負債の増減額(△は減少)
△180
116
受取利息
△289
△865
支払利息
2,105
3,554
売上債権の増減額(△は増加)
△46,092
25,001
未払費用の増減額(△は減少)
13,845
△68,291
未払消費税等の増減額(△は減少)
△189,741
△13,324
その他
109,695
28,738
小計
116,653
△18,729
利息及び配当金の受取額
289
865
利息の支払額
△2,105
△3,554
法人税等の支払額
△126,568
△30,084
△11,730
△51,502
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,000
△153,833
無形固定資産の取得による支出
△4,070
△1,408
資産除去債務の履行による支出
△2,689
△6,335
短期貸付けによる支出
△984
-
短期貸付金の回収による収入
418
差入保証金の回収による収入
5,293
6,551
差入保証金の差入による支出
△1,605
△38,670
△9,637
△193,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200,000
118,760
配当金の支払額
△52,760
65,999
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△221,368
△179,198
現金及び現金同等物の期首残高
2,745,680
2,152,744
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,524,311
※ 1,973,546