(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

188,662

43,591

 

減価償却費

26,539

23,896

 

持分法による投資損益(△は益)

21,549

4,432

 

株式報酬費用

4,397

11,138

 

新株予約権戻入益

15,724

308

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,886

10,774

 

返金負債の増減額(△は減少)

180

116

 

受取利息

289

865

 

支払利息

2,105

3,554

 

売上債権の増減額(△は増加)

46,092

25,001

 

未払費用の増減額(△は減少)

13,845

68,291

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

189,741

13,324

 

その他

109,695

28,738

 

小計

116,653

18,729

 

利息及び配当金の受取額

289

865

 

利息の支払額

2,105

3,554

 

法人税等の支払額

126,568

30,084

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,730

51,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,000

153,833

 

無形固定資産の取得による支出

4,070

1,408

 

資産除去債務の履行による支出

2,689

6,335

 

短期貸付けによる支出

984

-

 

短期貸付金の回収による収入

418

-

 

差入保証金の回収による収入

5,293

6,551

 

差入保証金の差入による支出

1,605

38,670

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,637

193,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

118,760

 

配当金の支払額

-

52,760

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

200,000

65,999

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

221,368

179,198

現金及び現金同等物の期首残高

2,745,680

2,152,744

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,524,311

 1,973,546