(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2017年10月１日 至 2018年３月31日)
当第２四半期連結累計期間(自 2018年10月１日 至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
793
53
減価償却費及び償却費
128
446
投資損益
△939
△264
引当金の増加額
△3
△32
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
△538
△1,025
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
275
570
前渡金の増減額（△は増加）
△46
98
預り保証金の増減額（△は減少）
△58
14
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△322
△365
その他
△14
小計
△725
△489
利息及び配当金の受取額
2
6
利息の支払額
△45
法人所得税の支払額
△175
△7
△912
△536
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△57
△102
無形資産の取得による支出
△318
△615
敷金の差入による支出
△48
△49
敷金の回収による収入
21
82
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
5
△355
-
事業譲受による支出
△136
17
24
△740
△795
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
906
333
長期借入れによる収入
2,100
1,401
長期借入れの返済による支出
△96
△970
株式の発行による収入
19
2,366
親会社所有者への配当金の支出
△117
△176
△4
2,807
2,949
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,139
1,612
現金及び現金同等物の期首残高
2,078
5,320
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,218
6,932