(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2017年10月１日 至 2018年６月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2018年10月１日 至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,041
120
減価償却費及び償却費
230
666
投資損益（△は益）
△1,415
△430
引当金の増加額
△0
△13
支払利息
25
71
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
221
△335
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2
△66
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
975
30
前渡金の増減額（△は増加）
232
445
預り金の増減額（△は増加）
217
166
預り保証金の増減額（△は減少）
△62
27
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△573
△311
その他
△422
△55
小計
464
317
利息及び配当金の受取額
3
12
利息の支払額
△26
△70
法人所得税の支払額
△107
△28
333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△123
△241
有形固定資産の売却による収入
46
121
無形資産の取得による支出
△567
△904
敷金の差入による支出
△52
△101
敷金の回収による収入
23
167
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
454
50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
5
△355
-
事業譲受による支出
△136
△16
△5
△591
△1,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
526
△37
長期借入れによる収入
2,700
1,867
長期借入れの返済による支出
△284
△1,358
株式の発行による収入
75
3,595
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△183
親会社所有者への配当金の支出
△117
△176
△32
△6
2,683
3,884
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,419
3,045
現金及び現金同等物の期首残高
2,078
5,320
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
61
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,560
8,365