(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間
(自 2017年10月１日
至 2018年６月30日) |
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当第３四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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1,041 |
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208 |
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減価償却費及び償却費 |
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230 |
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666 |
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投資損益（△は益） |
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△1,415 |
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△430 |
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引当金の増加額 |
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△0 |
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△13 |
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支払利息 |
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25 |
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71 |
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加) |
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221 |
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△335 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△2 |
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△66 |
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少) |
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975 |
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30 |
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前渡金の増減額（△は増加） |
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232 |
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445 |
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預り金の増減額（△は増加） |
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217 |
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166 |
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預り保証金の増減額（△は減少） |
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△62 |
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27 |
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営業投資有価証券の増加額(△は増加) |
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△573 |
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△311 |
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その他 |
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△422 |
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△143 |
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小計 |
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464 |
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317 |
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利息及び配当金の受取額 |
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3 |
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12 |
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利息の支払額 |
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△26 |
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△70 |
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法人所得税の支払額 |
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△107 |
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△28 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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333 |
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230 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△123 |
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△241 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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46 |
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121 |
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無形資産の取得による支出 |
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△567 |
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△904 |
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敷金の差入による支出 |
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△52 |
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△101 |
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敷金の回収による収入 |
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23 |
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167 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入 |
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454 |
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50 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 |
5 |
△355 |
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- |
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事業譲受による支出 |
|
- |
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△136 |
|
その他 |
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△16 |
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△5 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△591 |
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△1,050 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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526 |
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△37 |
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長期借入れによる収入 |
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2,700 |
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1,867 |
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長期借入れの返済による支出 |
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△284 |
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△1,358 |
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株式の発行による収入 |
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75 |
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3,595 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
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△183 |
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- |
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親会社所有者への配当金の支出 |
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△117 |
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△176 |
|
その他 |
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△32 |
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△6 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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2,683 |
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3,884 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△5 |
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△19 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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2,419 |
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3,045 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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2,078 |
|
5,320 |
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合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
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61 |
|
- |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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4,560 |
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8,365 |