(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年10月１日
至 2018年３月31日) |
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当第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益(△は損失) |
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793 |
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140 |
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減価償却費及び償却費 |
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128 |
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446 |
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投資損益 |
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△939 |
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△264 |
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引当金の増加額 |
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△3 |
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△32 |
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加) |
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△538 |
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△1,025 |
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少) |
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275 |
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570 |
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前渡金の増減額（△は増加） |
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△46 |
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98 |
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預り保証金の増減額（△は減少） |
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△58 |
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14 |
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営業投資有価証券の増加額(△は増加) |
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△322 |
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△365 |
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その他 |
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△14 |
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△73 |
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小計 |
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△725 |
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△489 |
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利息及び配当金の受取額 |
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2 |
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6 |
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利息の支払額 |
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△14 |
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△45 |
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法人所得税の支払額 |
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△175 |
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△7 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△912 |
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△536 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△57 |
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△102 |
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無形資産の取得による支出 |
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△318 |
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△615 |
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敷金の差入による支出 |
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△48 |
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△49 |
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敷金の回収による収入 |
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21 |
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82 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 |
5 |
△355 |
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- |
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事業譲受による支出 |
5 |
- |
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△136 |
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その他 |
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17 |
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24 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△740 |
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△795 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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906 |
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333 |
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長期借入れによる収入 |
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2,100 |
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1,401 |
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長期借入れの返済による支出 |
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△96 |
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△970 |
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株式の発行による収入 |
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19 |
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2,366 |
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親会社所有者への配当金の支出 |
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△117 |
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△176 |
|
その他 |
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△4 |
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△4 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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2,807 |
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2,949 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△14 |
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△4 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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1,139 |
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1,612 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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2,078 |
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5,320 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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3,218 |
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6,932 |