(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間
(自 2017年10月１日
至 2017年12月31日) |
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当第１四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2018年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益(△は損失) |
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128 |
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△204 |
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減価償却費及び償却費 |
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59 |
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211 |
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投資損益 |
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△124 |
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△105 |
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引当金の増加額 |
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9 |
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△70 |
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加) |
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54 |
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429 |
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少) |
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△501 |
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△851 |
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未収入金の増減額（△は増加） |
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75 |
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64 |
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預り保証金の増減額（△は減少） |
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△68 |
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14 |
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営業投資有価証券の増加額(△は増加) |
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△279 |
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△144 |
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その他 |
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158 |
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268 |
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小計 |
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△488 |
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△388 |
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利息及び配当金の受取額 |
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0 |
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2 |
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利息の支払額 |
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△7 |
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△25 |
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法人所得税の支払額 |
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△183 |
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△44 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△678 |
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△456 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△36 |
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△49 |
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無形資産の取得による支出 |
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△165 |
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△343 |
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敷金の差入による支出 |
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△47 |
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△38 |
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敷金の回収による収入 |
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23 |
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81 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 |
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△355 |
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－ |
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その他 |
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0 |
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△61 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△580 |
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△412 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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1,005 |
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1,035 |
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長期借入れによる収入 |
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900 |
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700 |
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長期借入れの返済による支出 |
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△33 |
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△681 |
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株式の発行による収入 |
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9 |
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797 |
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親会社所有者への配当金の支出 |
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△117 |
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△166 |
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その他 |
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△1 |
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△2 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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1,762 |
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1,683 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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0 |
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△6 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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504 |
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808 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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2,078 |
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5,320 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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2,583 |
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6,128 |