(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年10月１日 　至　2017年12月31日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2018年10月１日 　至　2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		128		△204
減価償却費及び償却費		59		211
投資損益		△124		△105
引当金の増加額		9		△70
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		54		429
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△501		△851
未収入金の増減額（△は増加）		75		64
預り保証金の増減額（△は減少）		△68		14
営業投資有価証券の増加額(△は増加)		△279		△144
その他		158		268
小計		△488		△388
利息及び配当金の受取額		0		2
利息の支払額		△7		△25
法人所得税の支払額		△183		△44
営業活動によるキャッシュ・フロー		△678		△456
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△36		△49
無形資産の取得による支出		△165		△343
敷金の差入による支出		△47		△38
敷金の回収による収入		23		81
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出		△355		－
その他		0		△61
投資活動によるキャッシュ・フロー		△580		△412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,005		1,035
長期借入れによる収入		900		700
長期借入れの返済による支出		△33		△681
株式の発行による収入		9		797
親会社所有者への配当金の支出		△117		△166
その他		△1		△2
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,762		1,683
現金及び現金同等物に係る換算差額		0		△6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		504		808
現金及び現金同等物の期首残高		2,078		5,320
現金及び現金同等物の四半期末残高		2,583		6,128