(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2018年10月１日 至 2018年12月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2019年10月１日 至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
△204
748
減価償却費及び償却費
211
378
投資損益
△105
△131
負ののれん
-
△705
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
429
878
棚卸資産の増減額（△は減少）
19
△122
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△851
△1,392
前渡金の増減額（△は減少）
△52
△576
差入保証金の増減額
8
△177
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△144
その他
301
△80
小計
△388
△1,303
利息及び配当金の受取額
2
5
利息の支払額
△25
△47
法人所得税の支払額
△44
△200
△456
△1,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△67
無形資産の取得による支出
△343
△257
敷金の差入による支出
△38
敷金の回収による収入
81
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
504
事業譲受による支出
△150
△111
△412
50
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,035
△349
長期借入れによる収入
700
長期借入れの返済による支出
△681
△319
リース債務の返済による支出
△121
株式の発行による収入
797
親会社所有者への配当金の支出
△166
△189
△2
14
1,683
△966
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
808
△2,451
現金及び現金同等物の期首残高
5,320
8,997
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△68
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,128
6,477