(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2018年10月１日 至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間(自 2019年10月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
140
△759
減価償却費及び償却費
446
849
投資損益
△264
270
負ののれん
△209
△755
減損損失
-
1,044
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△1,025
△1,473
棚卸資産の増減額（△は増加）
13
54
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
570
256
前渡金の増減額（△は増加）
98
21
差入保証金の増減額
28
△154
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△365
△94
その他
77
68
小計
△489
△672
利息及び配当金の受取額
6
9
利息の支払額
△45
△100
法人所得税の支払額
△7
△162
△536
△926
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△111
有形固定資産の取得による支出
△102
△134
無形資産の取得による支出
△615
△577
敷金の差入による支出
△49
敷金の回収による収入
82
1
定期預金の払戻による収入
3
51
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5
553
事業譲受による支出
△136
△150
15
59
△795
△307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
333
△371
長期借入れによる収入
1,401
長期借入れの返済による支出
△970
△847
株式の発行による収入
2,366
リース債務の返済による支出
△244
親会社所有者への配当金の支出
△176
△190
△4
2,949
△1,631
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,612
△2,861
現金及び現金同等物の期首残高
5,320
8,997
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△68
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,932
6,067