(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2018年10月１日 至 2019年６月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2019年10月１日 至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
208
△1,269
減価償却費及び償却費
666
1,092
投資損益（△は益）
△430
568
負ののれん
△209
△755
減損損失
-
1,044
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△335
1,313
棚卸資産の増減額(△は増加)
△66
108
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
30
△2,299
前渡金の増減額（△は増加）
445
160
差入保証金の増減額
13
△187
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△311
△315
その他
305
352
小計
317
利息及び配当金の受取額
12
6
利息の支払額
△70
△143
法人所得税の支払額
△28
△239
230
△563
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△10
△111
有形固定資産の取得による支出
△241
△191
有形固定資産の売却による収入
121
73
無形資産の取得による支出
△904
△554
敷金の差入による支出
△101
敷金の回収による収入
167
66
定期預金の払戻による収入
3
52
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
50
553
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△233
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う収入
157
事業譲受による支出
５
△136
△150
0
△25
△1,050
△361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△37
△333
長期借入れによる収入
1,867
長期借入れの返済による支出
△1,358
△1,451
株式の発行による収入
3,595
26
リース債務の返済による支出
△367
親会社所有者への配当金の支出
△176
△197
△6
△5
3,884
△2,328
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,045
△3,253
現金及び現金同等物の期首残高
5,320
8,997
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,365
5,744