##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略しております。

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当　期 増加額 | 当　期 減少額 | 当　期 償却額 | 当期末 残高 | 減価償却 累 計 額
有形固定資産 | 建物 | 71 | 4 | 7 | 6 | 60 | 23
工具、器具及び備品 | 18 | 4 | 3 | 7 | 11 | 32
建設仮勘定 | - | 19 | - | - | 19 | -
計 | 89 | 27 | 11 | 14 | 91 | 56
無形固定資産 | のれん | 12 | 82 | 66 （66） | 20 | 8 |
ソフトウェア | 1,369 | 369 | 283 | 411 | 1,043
計 | 1,382 | 452 | 349 | 432 | 1,051

（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェアの増加額　本社　自社利用の旅行業務に関わる業務システム　369百万円

当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェアの減少額　本社　自社利用の旅行業務に関わる業務システムの除却　283百万円

のれんの減少額　本社　事業譲受で発生したのれんの減損　66百万円

当期減少額欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

###### 【引当金明細表】

|  |  |  | （単位：百万円）
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金(流動) | 0 | 0 | 0 | 0
貸倒引当金(固定) | 43 | 950 | 0 | 994
賞与引当金 | 15 | 16 | 15 | 16
ポイント引当金 | 75 | 87 | 75 | 87
株主優待引当金 | 61 | 33 | 61 | 33
関係会社事業損失引当金 | - | 1,279 | - | 1,279

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。