(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2019年10月１日 至 2019年12月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
748
725
減価償却費及び償却費
378
183
投資損益
△131
△72
負ののれん
△705
-
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
878
△62
棚卸資産の増減額（△は増加）
△122
△102
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,392
△289
前渡金の増減額（△は増加）
△576
△57
差入保証金の増減額
△177
11
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△160
その他
△80
△79
小計
△1,303
95
利息及び配当金の受取額
5
0
利息の支払額
△47
△40
法人所得税の支払額
△200
△1,545
△6
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△67
△9
無形資産の取得による支出
△257
△48
敷金の回収による収入
1
15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
504
事業譲受による支出
△150
19
△94
50
△137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△349
△305
長期借入れによる収入
150
長期借入れの返済による支出
△319
△180
リース債務の返済による支出
△121
△68
株式の発行による収入
447
親会社所有者への配当金の支出
△189
△187
14
26
△966
△119
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
△29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,451
△292
現金及び現金同等物の期首残高
8,997
7,042
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,477
6,749