(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

 

注記

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年３月31日)

 

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益(△は損失)

 

△759

 

1,955

減価償却費及び償却費

 

849

 

365

投資損益

 

270

 

△165

負ののれん

 

△755

 

-

子会社の支配喪失に伴う利益

 

-

 

△595

減損損失

 

1,044

 

36

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

△1,473

 

△1,152

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

54

 

△44

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

256

 

13

前渡金の増減額（△は増加）

 

21

 

136

差入保証金の増減額

 

△154

 

17

営業投資有価証券の増加額(△は増加)

 

△94

 

△298

その他

 

68

 

90

小計

 

△672

 

358

利息及び配当金の受取額

 

9

 

0

利息の支払額

 

△100

 

△74

法人所得税の支払額

 

△162

 

△73

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

△926

 

211

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

 

△111

 

△216

有形固定資産の取得による支出

 

△134

 

△88

無形資産の取得による支出

 

△577

 

△126

敷金の回収による収入

 

1

 

15

定期預金の払戻による収入

 

51

 

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 

553

 

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 

-

 

△421

事業譲受による支出

5

△150

 

-

その他

 

59

 

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△307

 

△847

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

△371

 

△1,039

長期借入れによる収入

 

-

 

754

長期借入れの返済による支出

 

△847

 

△829

株式の発行による収入

 

-

 

459

非支配株主からの払込による収入

 

-

 

179

リース負債の返済による支出

 

△244

 

△137

親会社所有者への配当金の支出

 

△190

 

△202

その他

 

21

 

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△1,631

 

△816

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

3

 

11

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

△2,861

 

△1,442

現金及び現金同等物の期首残高

 

8,997

 

7,042

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

△68

 

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

6,067

 

5,600