(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2019年10月１日 至 2020年６月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
△1,269
3,018
減価償却費及び償却費
1,092
659
投資損益（△は益）
568
△613
負ののれん
△755
-
子会社の支配喪失に伴う利益
△595
減損損失
1,044
62
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
1,313
341
棚卸資産の増減額(△は増加)
108
△32
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,299
△437
前渡金の増減額（△は増加）
160
126
差入保証金の増減額
△187
19
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△315
△291
その他
352
15
小計
2,272
利息及び配当金の受取額
6
2
利息の支払額
△143
△108
法人所得税の支払額
△239
△48
△563
2,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△111
△208
有形固定資産の取得による支出
△191
△157
有形固定資産の売却による収入
73
65
無形資産の取得による支出
△554
△228
敷金の差入による支出
△7
敷金の回収による収入
66
定期預金の払戻による収入
52
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
553
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△233
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う収入
157
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う支出
△310
事業譲受による支出
５
△150
△25
△12
△361
△838
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△333
△1,050
長期借入れによる収入
814
長期借入れの返済による支出
△1,451
△1,316
株式の発行による収入
26
883
非支配株主からの払込による収入
179
リース負債の返済による支出
△367
△313
親会社所有者への配当金の支出
△197
△203
△5
0
△2,328
△1,006
現金及び現金同等物に係る換算差額
60
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,253
332
現金及び現金同等物の期首残高
8,997
7,042
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,744
7,375