(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,955
1,379
減価償却費及び償却費
365
354
投資損益
△165
△144
事業譲渡益
-
△277
子会社の支配喪失に伴う利益
△595
受取保険金
△200
持分法投資利益
△49
持分変動損益
△290
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△1,152
△744
棚卸資産の増減額（△は増加）
△44
94
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
13
1,084
前渡金の増減額（△は増加）
136
△260
差入保証金の増減額
17
21
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△298
△167
その他
127
274
小計
358
1,075
利息及び配当金の受取額
0
4
利息の支払額
△74
△60
法人所得税の支払額
△73
△250
保険金の受取額
200
211
969
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△216
△21
投資有価証券の売却による収入
61
有形固定資産の取得による支出
△88
△14
無形資産の取得による支出
△126
△315
敷金の回収による収入
15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△421
△4
△9
△847
△280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,039
△1,249
長期借入れによる収入
754
900
長期借入れの返済による支出
△829
△1,456
社債発行による収入
1,250
株式の発行による収入
459
25
非支配株主からの払込による収入
179
8
リース負債の返済による支出
△137
△175
親会社所有者への配当金の支出
△202
△226
12
△816
△912
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
81
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,442
△142
現金及び現金同等物の期首残高
7,042
8,771
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,600
8,629