(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年６月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,018
1,575
減価償却費及び償却費
659
535
投資損益（△は益）
△613
△301
子会社の支配喪失に伴う利益
△595
-
受取保険金
△200
事業譲渡益
△277
持分法投資利益
△12
△73
持分変動損益（△は益）
△290
減損損失
62
37
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
341
△921
棚卸資産の増減額(△は増加)
△32
102
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△437
2,355
前渡金の増減額（△は増加）
126
△748
差入保証金の増減額
19
60
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△291
△550
その他
27
1,180
小計
2,272
2,483
利息及び配当金の受取額
2
5
利息の支払額
△108
△90
法人所得税の支払額
△48
△384
保険金の受取額
200
2,118
2,215
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△208
△71
投資有価証券の売却による収入
61
有形固定資産の取得による支出
△157
△33
有形固定資産の売却による収入
65
0
無形資産の取得による支出
△228
△491
敷金の差入による支出
△7
敷金の回収による収入
15
定期預金の預入による支出
△84
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う支出
△310
△4
非連結子会社清算による収入
103
△20
△838
△526
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,050
△1,229
長期借入れによる収入
814
900
長期借入れの返済による支出
△1,316
△1,875
社債の発行による収入
1,250
株式の発行による収入
883
32
非支配株主からの払込による収入
179
11
リース負債の返済による支出
△313
△258
親会社所有者への配当金の支出
△203
△226
△27
△1,006
△1,424
現金及び現金同等物に係る換算差額
158
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
332
423
現金及び現金同等物の期首残高
7,042
8,771
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,375
9,194