(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2020年12月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
725
905
減価償却費及び償却費
183
194
投資損益
△72
△52
事業譲渡益
-
△277
受取保険金
△200
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△62
△33
棚卸資産の増減額（△は増加）
△102
△23
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△289
953
前渡金の増減額（△は増加）
△57
△174
差入保証金の増減額
11
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△160
△37
その他
△79
△45
小計
95
1,008
利息及び配当金の受取額
0
2
利息の支払額
△40
△30
法人所得税の支払額
△264
保険金の受取額
198
△6
914
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△9
△21
投資有価証券の売却による収入
61
無形資産の取得による支出
△48
△150
敷金の回収による収入
15
△94
30
△137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△305
長期借入れによる収入
150
長期借入れの返済による支出
△180
△327
リース債務の返済による支出
△68
△89
株式の発行による収入
447
7
親会社所有者への配当金の支出
△187
△205
26
△119
△615
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29
20
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△292
239
現金及び現金同等物の期首残高
7,042
8,771
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,749
9,011