(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2021年12月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
905
601
減価償却費及び償却費
194
159
投資損益
△52
△147
事業譲渡益
△277
-
受取保険金
△200
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△33
△447
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23
4
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
953
△464
前渡金の増減額（△は増加）
△174
135
差入保証金の増減額
△59
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△37
△483
その他
△45
△157
小計
1,008
△860
利息及び配当金の受取額
2
1
利息の支払額
△30
△21
法人所得税の支払額
△264
△31
保険金の受取額
198
914
△911
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出
関係会社株式の売却による収入
61
無形資産の取得による支出
△150
△178
30
25
△79
△153
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
長期借入れによる収入
211
長期借入れの返済による支出
△327
△420
リース債務の返済による支出
△89
△38
株式の発行による収入
7
8
親会社所有者への配当金の支出
△205
△203
△57
△615
△500
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
△51
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
239
△1,616
現金及び現金同等物の期首残高
8,771
8,954
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
65
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,011
7,403