(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2022年６月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,575
2,601
減価償却費及び償却費
535
505
投資損益（△は益）
△301
△969
引当金の増減額（△は減少）
110
399
受取保険金
△200
-
事業譲渡益
△277
持分法投資利益
△73
△11
持分変動損益（△は益）
△290
5
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△921
△950
棚卸資産の増減額(△は増加)
102
△2
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
2,355
2,634
前渡金の増減額（△は増加）
△748
△1,017
差入保証金の増減額
60
△17
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△550
△1,046
その他
1,107
1,510
小計
2,483
3,640
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△90
△54
法人所得税の支払額
△384
△108
保険金の受取額
200
2,215
3,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出
△21
関係会社株式の売却による収入
61
有形固定資産の取得による支出
△33
△193
有形固定資産の売却による収入
33
無形資産の取得による支出
△491
△529
定期預金の預入による支出
△84
△169
定期預金の払戻による収入
240
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う支出
△4
非連結子会社清算による収入
103
△55
△23
△526
△643
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,229
△100
長期借入れによる収入
900
500
長期借入れの返済による支出
△1,875
△1,257
社債の発行による収入
1,250
社債の償還による支出
△43
△131
株式の発行による収入
32
465
非支配株主からの払込による収入
11
リース負債の返済による支出
△258
△117
親会社所有者への配当金の支出
△226
△213
16
△40
△1,424
△893
現金及び現金同等物に係る換算差額
158
13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
423
1,954
現金及び現金同等物の期首残高
8,771
8,954
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
65
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,194
10,974