(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,584
1,543
減価償却費及び償却費
326
330
投資損益
△370
△256
引当金の増減額(△は減少)
285
△27
持分法による投資損益(△は益)
△10
△15
持分変動損益(△は益)
4
△0
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△846
278
棚卸資産の増減額(△は増加)
5
△41
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,706
△1,600
前渡金の増減額(△は増加)
△472
100
差入保証金の増減額(△は増加)
△67
△12
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△574
△230
その他
269
456
小計
1,841
523
利息及び配当金の受取額
8
2
利息の支払額
△42
△37
法人所得税の支払額
△77
△667
1,728
△178
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
-
△2,648
投資有価証券の売却による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△195
無形資産の取得による支出
△359
△428
定期預金の払戻による収入
119
16
9
△403
△3,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100
長期借入れによる収入
500
長期借入れの返済による支出
△873
△524
株式の発行による収入
56
10
リース負債の返済による支出
△95
親会社所有者への配当金の支出
△211
△222
△127
△58
△733
△991
現金及び現金同等物に係る換算差額
△43
△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
548
△4,436
現金及び現金同等物の期首残高
8,954
12,453
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
65
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△23
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,568
7,993