(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
 至 2023年3月31日)

 

当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,584

 

1,543

減価償却費及び償却費

 

326

 

330

投資損益

 

370

 

256

引当金の増減額(△は減少)

 

285

 

27

持分法による投資損益(△は益)

 

10

 

15

持分変動損益(△は益)

 

4

 

0

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

846

 

278

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

5

 

41

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

1,706

 

1,600

前渡金の増減額(△は増加)

 

472

 

100

差入保証金の増減額(△は増加)

 

67

 

12

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

 

574

 

230

その他

 

269

 

456

小計

 

1,841

 

523

利息及び配当金の受取額

 

8

 

2

利息の支払額

 

42

 

37

法人所得税の支払額

 

77

 

667

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,728

 

178

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

 

-

 

2,648

投資有価証券の売却による収入

 

-

 

0

有形固定資産の取得による支出

 

178

 

195

無形資産の取得による支出

 

359

 

428

定期預金の払戻による収入

 

119

 

-

その他

 

16

 

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

403

 

3,263

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

0

 

100

長期借入れによる収入

 

500

 

-

長期借入れの返済による支出

 

873

 

524

株式の発行による収入

 

56

 

10

リース負債の返済による支出

 

77

 

95

親会社所有者への配当金の支出

 

211

 

222

その他

 

127

 

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

733

 

991

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

43

 

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

548

 

4,436

現金及び現金同等物の期首残高

 

8,954

 

12,453

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

65

 

-

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

-

 

23

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

9,568

 

7,993