##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略しております。

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当　期 増加額 | 当　期 減少額 | 当　期 償却額 | 当期末 残高 | 減価償却 累 計 額
有形固定資産 | 建物 | 39 | 0 | - | 6 | 32 | 55
工具、器具及び備品 | 19 | 4 | - | 10 | 14 | 93
計 | 58 | 4 | - | 16 | 47 | 149
無形固定資産 | ソフトウェア | 1,037 | 743 | 156 （ 60 ） | 282 | 1,341 |
計 | 1,037 | 743 | 156 | 282 | 1,341

（注1） 　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェアの増加額　本社　自社利用の旅行業務に関わる業務システム　743百万円

（注2） 「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

###### 【引当金明細表】

|  |  |  | （単位：百万円）
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金(固定) | 668 | 11 | 1 | 677
賞与引当金 | 16 | 21 | 16 | 21
株主優待引当金 | 47 | 55 | 0 | 102
関係会社事業損失引当金 | 12 | - | 11 | 0

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。